在去年遭遇史诗级的大跌后，特斯拉首次跌出韩国一只电动汽车共同基金的前十大持股名单。
【资料图】
韩国投资管理公司（Korea Investment Management Company）旗下电动汽车基金逐步将其对特斯拉的敞口削减至其资产净值的2%以下，以降低波动性。此前，特斯拉在该基金中的仓位占比高达9%。
这只电动汽车基金于2017年推出，价值13亿美元。
内外部不利因素太多
“我们认为存在很多不利的内外部因素，”该基金的首席经理Hwang Woo-taek上周在接受媒体采访时表示。他指出，这些不利因素包括来自传统汽车制造商的竞争加剧，以及埃隆·马斯克出售特斯拉股票为收购推特筹资。
尽管特斯拉股价去年下跌了65%，但该股2023年预期市盈率仍超过28倍。相比之下，以科技股为主的纳斯达克100指数的市盈率为21倍。高市盈率往往意味着高风险。
“我们需要其它东西来证明它（特斯拉）的估值是合理的，”Hwang表示，他管理的基金在过去三年里的表现打败了98%的同行。特斯拉需要证明其能够满足投资者的期望，比如推出新的车型、以更低成本自产电池的计划。
在过去三年中，Hwang管理的的基金一直是韩国表现最好的基金之一，这在很大程度上要归功于其在特斯拉暴涨期间对该股的持仓。2022年，由于市场对电动汽车行业的情绪低迷，该基金创下了有史以来最糟糕的业绩，下跌了近28%。
增加充电站和电池类股票敞口
在减少对特斯拉押注的同时，该基金增加了其对电动汽车充电站相关股票的敞口，包括伊顿公司（Eaton Corp）和ABB Ltd。
Hwang还看好电动汽车电池股，并准备在这类股票价格下跌时买入更多。
此外，他还提到了去年初上市的韩国本土电池制造商LG新能源（LG Energy Solution），不过他表示，随着持股锁定期结束，LG新能源可能会遭到更多的出售。
