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天天即时看!深圳卓越商业管理拟发行4亿元中期票据 期限3年

2023-02-14 15:51:40 来源:观点网


【资料图】

观点网讯:2月14日,深圳市卓越商业管理有限公司发布2023年度第一期中期票据募集说明书。

观点新媒体获悉,本期债券注册金额为人民币10亿元,本期发行金额为人民币4亿元,期限3年,由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

本期债券主承销商及簿记管理人为中信证券股份有限公司,募集资金将用于项目建设、购回及偿还发行人及发行人子公司境外美元债券和补充流动资金等用途。

其中不低于2.8亿元将用于项目建设和购回、偿还发行人及发行人子公司境外美元债券,不超过1.2亿元的募集资金用于发行人补充流动资金。

数据显示,截至2022年6月末,发行人有息负债合计金额分别为2,542,925.8万元,占负债总额的24.74%。报告期内,公司尚未出现逾期未还本金或逾期未付息的现象。

关键词: 项目建设 流动资金 募集资金


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